• 理財公告

星旅財富豫如意理財產品2020年第三季度報告

  • 理財產品管理人:焦作中旅銀行股份有限公司

    理財產品托管人:招商銀行股份有限公司

    報告送出日期:20201026

    §1  理財產品概況

     

    理財產品簡稱

    星旅財富豫如意理財產品

    理財產品登記編碼

    C1083819000435

    理財產品運作方式

    開放式凈值型

    理財產品合同生效日

    20200107

    報告期末理財產品份額總額

    454,377,611.24

     

    §2  主要財務指標和理財凈值表現

     

    2.1 本報告期理財產品份額凈值增長率及其與本產品同期業績比較基準收益率的比較

    階段

    凈值增長率①

    業績比較基準收益率②

      -

    過去三個月

    0.918%

    0.92%

    -0.002%

     

     

    §3  投資組合報告

     

    3.1 報告期末理財資產組合情況

     

    序號

    資產類別

    市值(元)

    各占總資產的比例(%

    1

    股票

    -

    0.00

    2

    基金

    -

    0.00

    3

    債券

    550,666,305.34

    95.20

    4

    資產支持證券

    -

    0.00

    5

    資產管理計劃

    -

    0.00

    6

    銀行存款及存出保證金

    618,259.62

    0.11

    7

    買入返售證券

    16,100,143.60

    2.78

    8

    非標準化債權資產

    -

    0.00

    9

    應收利息

    11,034,608.04

    1.91

    10

    其他資產

    -

    0.00

     

    資產合計

    578,419,316.60

    100.00

     

    3.2 報告期末按公允價值/攤余成本占理財產品資產凈值比例大小排名的前十名資產投資明細

     

    序號

    資產代碼

    資產名稱

    資產類別

    金額(元)

    占理財產品資產凈值比例(%)

    1

    180401

    18農發01

    債券

             106,293,776.79

     23.39

    2

    167585

    20開封01

    債券

              45,000,000.00

     9.90

    3

    2020049

    20洛陽銀行01

    債券

              45,000,000.00

     9.90

    4

    112084319

    20桂林銀行CD092

    債券

              38,993,993.88

     8.58

    5

    112084501

    20貴州銀行CD056

    債券

              38,982,691.22

     8.58

    6

    200308

    20進出08

    債券

              37,603,310.76

     8.27

    7

    1920032

    19龍江銀行二級01

    債券

              28,234,354.45

     6.21

    8

    1820071

    18遼陽銀行二級01

    債券

              22,569,487.08

     4.97

    9

    180406

    18農發06

    債券

              21,250,305.13

     4.68

    10

    200404

    20農發04

    債券

              18,675,743.95

     4.11

     

    §4  開放式理財份額變動

     

    單位:份

    報告期期初理財份額總額

    367,876,816.84

    報告期期間理財總申購份額

    465,563,700.00

    報告期期間理財總贖回份額

    379,062,905.60

    報告期期末理財份額總額

    454,377,611.24

     

    §5  流動性風險分析

    本理財產品資金主要投資于債券。債券可在交易所市場或銀行間市場交易,變現能力強。產品整體流動性風險可控。

     

    §6  備查文件目錄

     

    6.1 備查文件目錄

    《星旅財富豫如意理財產品2020年第三季度報告》正文

     

    6.2 存放地點

    河南省焦作市迎賓路一號

     

    6.3 查閱方式

    http://www.sbehwvwe.buzz/

     

     

     

    焦作中旅銀行股份有限公司

    20201026

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